嘉合锦鑫混合A基金净值查询(015010)
今天最新净值
0.7319
-0.0158 -2.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7494
-0.0017 -0.2315%
- 累计净值：0.7319
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8920亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李国林 梁超逸
今年以来,嘉合锦鑫混合A(015010)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0158 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0199 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.6914 |
0.6914 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0102 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0036 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0037 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
015010 |
嘉合锦鑫混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0248 |
-3.38% |
