中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券)基金净值查询(015003)
今天最新净值
1.0948
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2025-02-07
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5083亿
- 最近资产：21.33亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 闫宜乘 郭志红
近一季中邮尊佑一年定开债|中邮尊佑一年定开债券基金净值查询
近一季,中邮尊佑一年定开债(015003)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-12-06 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-11-22 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
015003 |
中邮尊佑一年定开债 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0010 |
0.09% |
