景顺长城景泰悦利三个月定开债C(景顺景泰悦利三个月定开债C)基金净值查询(014974)
今天最新净值
1.0574
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9020亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军 陈健宾 赵天彤
近一月景顺长城景泰悦利三个月定开债C|景顺景泰悦利三个月定开债C基金净值查询
近一月,景顺长城景泰悦利三个月定开债C(014974)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0574 |
1.1219 |
1.0560 |
1.1205 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0567 |
1.1212 |
1.0568 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0570 |
1.1215 |
1.0560 |
1.1205 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0560 |
1.1205 |
1.0570 |
1.1215 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0570 |
1.1215 |
1.0570 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0570 |
1.1215 |
1.0582 |
1.1227 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0582 |
1.1227 |
1.0584 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0584 |
1.1229 |
1.0594 |
1.1239 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0594 |
1.1239 |
1.0593 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
