民生加银创新成长混合C基金净值查询(014929)
今天最新净值
0.6648
-0.0063 -0.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6784
0.0005 0.0746%
- 累计净值：0.6648
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2978亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟 陈洁馨
近一季,民生加银创新成长混合C(014929)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0171 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0093 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0096 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0128 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0104 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0089 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0082 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0058 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0092 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0158 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-09 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0082 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0106 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7055 |
0.7055 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0093 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0072 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0208 |
3.07% |
| 2024-11-26 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0216 |
-3.08% |
| 2024-11-21 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-11-20 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0168 |
2.44% |
| 2024-11-19 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0134 |
1.99% |
| 2024-11-18 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6741 |
0.6741 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0123 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0181 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0192 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-11-12 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0103 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0150 |
2.08% |
| 2024-11-08 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0078 |
1.09% |
| 2024-11-07 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-11-06 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-11-05 |
014929 |
民生加银创新成长混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0191 |
2.76% |
