浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)
今天最新净值
1.0456
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0544
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱靖宇 赵柳燕 何康
近一季,浙商兴盈6个月定开债券C(014897)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0456 |
1.0544 |
1.0433 |
1.0521 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0433 |
1.0521 |
1.0420 |
1.0508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0430 |
1.0518 |
1.0445 |
1.0533 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0445 |
1.0533 |
1.0448 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0448 |
1.0536 |
1.0407 |
1.0495 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0407 |
1.0495 |
1.0380 |
1.0468 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0390 |
1.0478 |
1.0382 |
1.0470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0382 |
1.0470 |
1.0313 |
1.0401 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0313 |
1.0401 |
1.0237 |
1.0325 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0237 |
1.0325 |
1.0194 |
1.0282 |
0.0043 |
0.42% |
|
|
| 2024-11-22 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0194 |
1.0282 |
1.0187 |
1.0275 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
014897 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
1.0187 |
1.0275 |
1.0171 |
1.0259 |
0.0016 |
0.16% |
