兴银碳中和主题混合C基金净值查询(014839)
今天最新净值
0.8901
-0.0054 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8760
-0.0007 -0.0774%
- 累计净值：0.8901
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7313亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一季,兴银碳中和主题混合C(014839)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0312 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0085 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0222 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0138 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0158 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0041 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0113 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0123 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0138 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0166 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-11-22 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0355 |
-3.92% |
| 2024-11-21 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0155 |
1.75% |
| 2024-11-18 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-11-15 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2024-11-14 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0208 |
-2.25% |
| 2024-11-13 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-11-08 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0073 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
014839 |
兴银碳中和主题混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0105 |
1.15% |
