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长盛安盈混合C基金净值查询(014835)

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今天最新净值 0.6827 -0.0001 -0.0100% 2024-08-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6827
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5515亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾 杨哲 王柄方
近一年长盛安盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛安盈混合C(014835)基金累计收益率-18.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-21 014835 长盛安盈混合C 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 014835 长盛安盈混合C 0.6828 0.6828 0.6845 0.6845 -0.0017 -0.25%
2024-08-19 014835 长盛安盈混合C 0.6845 0.6845 0.6799 0.6799 0.0046 0.68%
2024-08-16 014835 长盛安盈混合C 0.6799 0.6799 0.6760 0.6760 0.0039 0.58%
2024-08-15 014835 长盛安盈混合C 0.6760 0.6760 0.6725 0.6725 0.0035 0.52%
2024-08-14 014835 长盛安盈混合C 0.6725 0.6725 0.6764 0.6764 -0.0039 -0.58%
2024-08-13 014835 长盛安盈混合C 0.6764 0.6764 0.6743 0.6743 0.0021 0.31%
2024-08-12 014835 长盛安盈混合C 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2024-08-09 014835 长盛安盈混合C 0.6739 0.6739 0.6715 0.6715 0.0024 0.36%
2024-08-08 014835 长盛安盈混合C 0.6715 0.6715 0.6748 0.6748 -0.0033 -0.49%
2024-08-07 014835 长盛安盈混合C 0.6748 0.6748 0.6704 0.6704 0.0044 0.66%
2024-08-06 014835 长盛安盈混合C 0.6704 0.6704 0.6727 0.6727 -0.0023 -0.34%
2024-08-05 014835 长盛安盈混合C 0.6727 0.6727 0.6816 0.6816 -0.0089 -1.31%
2024-08-02 014835 长盛安盈混合C 0.6816 0.6816 0.6865 0.6865 -0.0049 -0.71%
2024-07-31 014835 长盛安盈混合C 0.6844 0.6844 0.6736 0.6736 0.0108 1.60%
2024-07-30 014835 长盛安盈混合C 0.6736 0.6736 0.6795 0.6795 -0.0059 -0.87%
2024-07-29 014835 长盛安盈混合C 0.6795 0.6795 0.6770 0.6770 0.0025 0.37%
2024-07-26 014835 长盛安盈混合C 0.6770 0.6770 0.6714 0.6714 0.0056 0.83%
2024-07-25 014835 长盛安盈混合C 0.6714 0.6714 0.6838 0.6838 -0.0124 -1.81%
2024-07-24 014835 长盛安盈混合C 0.6838 0.6838 0.6864 0.6864 -0.0026 -0.38%
2024-07-23 014835 长盛安盈混合C 0.6864 0.6864 0.6987 0.6987 -0.0123 -1.76%
2024-07-22 014835 长盛安盈混合C 0.6987 0.6987 0.7007 0.7007 -0.0020 -0.29%
2024-07-19 014835 长盛安盈混合C 0.7007 0.7007 0.7087 0.7087 -0.0080 -1.13%
2024-07-18 014835 长盛安盈混合C 0.7087 0.7087 0.7076 0.7076 0.0011 0.16%
2024-07-17 014835 长盛安盈混合C 0.7076 0.7076 0.7191 0.7191 -0.0115 -1.60%
2024-07-16 014835 长盛安盈混合C 0.7191 0.7191 0.7200 0.7200 -0.0009 -0.12%
2024-07-15 014835 长盛安盈混合C 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.14%
2024-07-12 014835 长盛安盈混合C 0.7190 0.7190 0.7250 0.7250 -0.0060 -0.83%
2024-07-11 014835 长盛安盈混合C 0.7250 0.7250 0.7174 0.7174 0.0076 1.06%
2024-07-10 014835 长盛安盈混合C 0.7174 0.7174 0.7264 0.7264 -0.0090 -1.24%
2024-07-09 014835 长盛安盈混合C 0.7264 0.7264 0.7195 0.7195 0.0069 0.96%
2024-07-08 014835 长盛安盈混合C 0.7195 0.7195 0.7233 0.7233 -0.0038 -0.53%
2024-07-05 014835 长盛安盈混合C 0.7233 0.7233 0.7191 0.7191 0.0042 0.58%
2024-07-04 014835 长盛安盈混合C 0.7191 0.7191 0.7167 0.7167 0.0024 0.33%
2024-07-03 014835 长盛安盈混合C 0.7167 0.7167 0.7191 0.7191 -0.0024 -0.33%
2024-07-02 014835 长盛安盈混合C 0.7191 0.7191 0.7221 0.7221 -0.0030 -0.42%
2024-07-01 014835 长盛安盈混合C 0.7221 0.7221 0.7170 0.7170 0.0051 0.71%
2024-06-28 014835 长盛安盈混合C 0.7170 0.7170 0.7114 0.7114 0.0056 0.79%
2024-06-27 014835 长盛安盈混合C 0.7114 0.7114 0.7161 0.7161 -0.0047 -0.66%
2024-06-26 014835 长盛安盈混合C 0.7161 0.7161 0.7177 0.7177 -0.0016 -0.22%
2024-06-25 014835 长盛安盈混合C 0.7177 0.7177 0.7179 0.7179 -0.0002 -0.03%
2024-06-24 014835 长盛安盈混合C 0.7179 0.7179 0.7216 0.7216 -0.0037 -0.51%
2024-06-21 014835 长盛安盈混合C 0.7216 0.7216 0.7232 0.7232 -0.0016 -0.22%
2024-06-20 014835 长盛安盈混合C 0.7232 0.7232 0.7265 0.7265 -0.0033 -0.45%
2024-06-19 014835 长盛安盈混合C 0.7265 0.7265 0.7259 0.7259 0.0006 0.08%
2024-06-18 014835 长盛安盈混合C 0.7259 0.7259 0.7260 0.7260 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 014835 长盛安盈混合C 0.7260 0.7260 0.7264 0.7264 -0.0004 -0.06%
2024-06-14 014835 长盛安盈混合C 0.7264 0.7264 0.7261 0.7261 0.0003 0.04%
2024-06-13 014835 长盛安盈混合C 0.7261 0.7261 0.7269 0.7269 -0.0008 -0.11%
2024-06-12 014835 长盛安盈混合C 0.7269 0.7269 0.7271 0.7271 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 014835 长盛安盈混合C 0.7271 0.7271 0.7322 0.7322 -0.0051 -0.70%
2024-06-07 014835 长盛安盈混合C 0.7322 0.7322 0.7319 0.7319 0.0003 0.04%
2024-06-06 014835 长盛安盈混合C 0.7319 0.7319 0.7306 0.7306 0.0013 0.18%
2024-06-05 014835 长盛安盈混合C 0.7306 0.7306 0.7369 0.7369 -0.0063 -0.85%
2024-06-04 014835 长盛安盈混合C 0.7369 0.7369 0.7328 0.7328 0.0041 0.56%
2024-06-03 014835 长盛安盈混合C 0.7328 0.7328 0.7394 0.7394 -0.0066 -0.89%
2024-05-31 014835 长盛安盈混合C 0.7394 0.7394 0.7430 0.7430 -0.0036 -0.48%
2024-05-30 014835 长盛安盈混合C 0.7430 0.7430 0.7507 0.7507 -0.0077 -1.03%
2024-05-29 014835 长盛安盈混合C 0.7507 0.7507 0.7457 0.7457 0.0050 0.67%
2024-05-28 014835 长盛安盈混合C 0.7457 0.7457 0.7454 0.7454 0.0003 0.04%
2024-05-27 014835 长盛安盈混合C 0.7454 0.7454 0.7404 0.7404 0.0050 0.68%
2024-05-24 014835 长盛安盈混合C 0.7404 0.7404 0.7417 0.7417 -0.0013 -0.18%
2024-05-23 014835 长盛安盈混合C 0.7417 0.7417 0.7495 0.7495 -0.0078 -1.04%
2024-05-22 014835 长盛安盈混合C 0.7495 0.7495 0.7492 0.7492 0.0003 0.04%
2024-05-21 014835 长盛安盈混合C 0.7492 0.7492 0.7557 0.7557 -0.0065 -0.86%
2024-05-20 014835 长盛安盈混合C 0.7557 0.7557 0.7476 0.7476 0.0081 1.08%
2024-05-17 014835 长盛安盈混合C 0.7476 0.7476 0.7437 0.7437 0.0039 0.52%
2024-05-16 014835 长盛安盈混合C 0.7437 0.7437 0.7458 0.7458 -0.0021 -0.28%
2024-05-15 014835 长盛安盈混合C 0.7458 0.7458 0.7506 0.7506 -0.0048 -0.64%
2024-05-14 014835 长盛安盈混合C 0.7506 0.7506 0.7508 0.7508 -0.0002 -0.03%
2024-05-13 014835 长盛安盈混合C 0.7508 0.7508 0.7556 0.7556 -0.0048 -0.64%
2024-05-10 014835 长盛安盈混合C 0.7556 0.7556 0.7550 0.7550 0.0006 0.08%
2024-05-09 014835 长盛安盈混合C 0.7550 0.7550 0.7517 0.7517 0.0033 0.44%
2024-05-08 014835 长盛安盈混合C 0.7517 0.7517 0.7572 0.7572 -0.0055 -0.73%
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2024-05-06 014835 长盛安盈混合C 0.7535 0.7535 0.7443 0.7443 0.0092 1.24%
2024-04-30 014835 长盛安盈混合C 0.7443 0.7443 0.7454 0.7454 -0.0011 -0.15%
2024-04-29 014835 长盛安盈混合C 0.7454 0.7454 0.7391 0.7391 0.0063 0.85%
2024-04-26 014835 长盛安盈混合C 0.7391 0.7391 0.7286 0.7286 0.0105 1.44%
2024-04-25 014835 长盛安盈混合C 0.7286 0.7286 0.7249 0.7249 0.0037 0.51%
2024-04-24 014835 长盛安盈混合C 0.7249 0.7249 0.7227 0.7227 0.0022 0.30%
2024-04-23 014835 长盛安盈混合C 0.7227 0.7227 0.7208 0.7208 0.0019 0.26%
2024-04-22 014835 长盛安盈混合C 0.7208 0.7208 0.7180 0.7180 0.0028 0.39%
2024-04-19 014835 长盛安盈混合C 0.7180 0.7180 0.7229 0.7229 -0.0049 -0.68%
2024-04-18 014835 长盛安盈混合C 0.7229 0.7229 0.7250 0.7250 -0.0021 -0.29%
2024-04-17 014835 长盛安盈混合C 0.7250 0.7250 0.7184 0.7184 0.0066 0.92%
2024-04-16 014835 长盛安盈混合C 0.7184 0.7184 0.7326 0.7326 -0.0142 -1.94%
2024-04-15 014835 长盛安盈混合C 0.7326 0.7326 0.7373 0.7373 -0.0047 -0.64%
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2024-04-11 014835 长盛安盈混合C 0.7403 0.7403 0.7416 0.7416 -0.0013 -0.18%
2024-04-10 014835 长盛安盈混合C 0.7416 0.7416 0.7527 0.7527 -0.0111 -1.47%
2024-04-09 014835 长盛安盈混合C 0.7527 0.7527 0.7469 0.7469 0.0058 0.78%
2024-04-08 014835 长盛安盈混合C 0.7469 0.7469 0.7509 0.7509 -0.0040 -0.53%
2024-04-03 014835 长盛安盈混合C 0.7509 0.7509 0.7526 0.7526 -0.0017 -0.23%
2024-04-02 014835 长盛安盈混合C 0.7526 0.7526 0.7547 0.7547 -0.0021 -0.28%
2024-04-01 014835 长盛安盈混合C 0.7547 0.7547 0.7451 0.7451 0.0096 1.29%
2024-03-29 014835 长盛安盈混合C 0.7451 0.7451 0.7400 0.7400 0.0051 0.69%
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2024-03-26 014835 长盛安盈混合C 0.7464 0.7464 0.7453 0.7453 0.0011 0.15%
2024-03-25 014835 长盛安盈混合C 0.7453 0.7453 0.7552 0.7552 -0.0099 -1.31%
2024-03-22 014835 长盛安盈混合C 0.7552 0.7552 0.7604 0.7604 -0.0052 -0.68%
2024-03-21 014835 长盛安盈混合C 0.7604 0.7604 0.7662 0.7662 -0.0058 -0.76%
2024-03-20 014835 长盛安盈混合C 0.7662 0.7662 0.7643 0.7643 0.0019 0.25%
2024-03-19 014835 长盛安盈混合C 0.7643 0.7643 0.7690 0.7690 -0.0047 -0.61%
2024-03-18 014835 长盛安盈混合C 0.7690 0.7690 0.7604 0.7604 0.0086 1.13%
2024-03-15 014835 长盛安盈混合C 0.7604 0.7604 0.7569 0.7569 0.0035 0.46%
2024-03-14 014835 长盛安盈混合C 0.7569 0.7569 0.7581 0.7581 -0.0012 -0.16%
2024-03-13 014835 长盛安盈混合C 0.7581 0.7581 0.7541 0.7541 0.0040 0.53%
2024-03-12 014835 长盛安盈混合C 0.7541 0.7541 0.7517 0.7517 0.0024 0.32%
2024-03-11 014835 长盛安盈混合C 0.7517 0.7517 0.7422 0.7422 0.0095 1.28%
2024-03-08 014835 长盛安盈混合C 0.7422 0.7422 0.7343 0.7343 0.0079 1.08%
2024-03-07 014835 长盛安盈混合C 0.7343 0.7343 0.7408 0.7408 -0.0065 -0.88%
2024-03-06 014835 长盛安盈混合C 0.7408 0.7408 0.7405 0.7405 0.0003 0.04%
2024-03-05 014835 长盛安盈混合C 0.7405 0.7405 0.7465 0.7465 -0.0060 -0.80%
2024-03-04 014835 长盛安盈混合C 0.7465 0.7465 0.7434 0.7434 0.0031 0.42%
2024-03-01 014835 长盛安盈混合C 0.7434 0.7434 0.7400 0.7400 0.0034 0.46%
2024-02-29 014835 长盛安盈混合C 0.7400 0.7400 0.7258 0.7258 0.0142 1.96%
2024-02-28 014835 长盛安盈混合C 0.7258 0.7258 0.7430 0.7430 -0.0172 -2.31%
2024-02-27 014835 长盛安盈混合C 0.7430 0.7430 0.7325 0.7325 0.0105 1.43%
2024-02-26 014835 长盛安盈混合C 0.7325 0.7325 0.7296 0.7296 0.0029 0.40%
2024-02-23 014835 长盛安盈混合C 0.7296 0.7296 0.7202 0.7202 0.0094 1.31%
2024-02-22 014835 长盛安盈混合C 0.7202 0.7202 0.7146 0.7146 0.0056 0.78%
2024-02-21 014835 长盛安盈混合C 0.7146 0.7146 0.7120 0.7120 0.0026 0.37%
2024-02-20 014835 长盛安盈混合C 0.7120 0.7120 0.7059 0.7059 0.0061 0.86%
2024-02-19 014835 长盛安盈混合C 0.7059 0.7059 0.7002 0.7002 0.0057 0.81%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5073 0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5101 0.35%
长盛医疗量化股票A 1.8018 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A 1.0064 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C 1.0063 0.18%
长盛转型 0.7250 0.14%
长盛全债指数增强债券A 1.6434 0.11%
长盛盛裕A 1.0307 0.08%
长盛盛远债券A 1.0249 0.07%
长盛盛远债券C 1.0235 0.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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