汇泉兴至未来一年持有混合A基金净值查询(014825)
今天最新净值
0.6836
0.0053 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6593
0.0009 0.1358%
- 累计净值：0.6836
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1465亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：梁永强 曾万平
今年以来,汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0052 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0200 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0035 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0163 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0171 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0075 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0014 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0057 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0106 |
-1.64% |
