长信稳兴三个月定开债券C基金净值查询(014824)
今天最新净值
1.0407
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6103亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘婧
今年以来,长信稳兴三个月定开债券C(014824)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0395 |
1.0748 |
1.0407 |
1.0760 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0407 |
1.0760 |
1.0408 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0408 |
1.0761 |
1.0399 |
1.0752 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0399 |
1.0752 |
1.0392 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0392 |
1.0745 |
1.0368 |
1.0721 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0379 |
1.0732 |
1.0378 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0379 |
1.0732 |
1.0368 |
1.0721 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0368 |
1.0721 |
1.0380 |
1.0733 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0380 |
1.0733 |
1.0379 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0379 |
1.0732 |
1.0396 |
1.0749 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0396 |
1.0749 |
1.0402 |
1.0755 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0402 |
1.0755 |
1.0414 |
1.0767 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0414 |
1.0767 |
1.0415 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0415 |
1.0768 |
1.0406 |
1.0759 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0406 |
1.0759 |
1.0382 |
1.0735 |
0.0024 |
0.23% |
