工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)
今天最新净值
1.0414
0.0047 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9922
0.0010 0.0965%
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5284亿
- 最近资产：8.38亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 赵建
今年以来,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
014800 |
工银招瑞一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0088 |
-0.87% |
