尚正臻利债券A基金净值查询(014779)

今天最新净值 1.0576 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0576
成立日期：2022-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0837亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：尚正基金管理
基金经理：段吉华

近一季尚正臻利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,尚正臻利债券A(014779)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	014779	尚正臻利债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-02-12	014779	尚正臻利债券A	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	014779	尚正臻利债券A	1.0577	1.0577	1.0571	1.0571	0.0006	0.06%
2025-02-10	014779	尚正臻利债券A	1.0571	1.0571	1.0584	1.0584	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	014779	尚正臻利债券A	1.0584	1.0584	1.0591	1.0591	-0.0007	-0.07%
2025-02-06	014779	尚正臻利债券A	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2025-02-05	014779	尚正臻利债券A	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2025-01-27	014779	尚正臻利债券A	1.0570	1.0570	1.0554	1.0554	0.0016	0.15%
2025-01-22	014779	尚正臻利债券A	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	014779	尚正臻利债券A	1.0558	1.0558	1.0536	1.0536	0.0022	0.21%

2025-01-13	014779	尚正臻利债券A	1.0536	1.0536	1.0550	1.0550	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	014779	尚正臻利债券A	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2025-01-09	014779	尚正臻利债券A	1.0544	1.0544	1.0555	1.0555	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	014779	尚正臻利债券A	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	014779	尚正臻利债券A	1.0560	1.0560	1.0572	1.0572	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	014779	尚正臻利债券A	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	014779	尚正臻利债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-01-02	014779	尚正臻利债券A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	014779	尚正臻利债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2024-12-26	014779	尚正臻利债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2024-12-25	014779	尚正臻利债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2024-12-24	014779	尚正臻利债券A	1.0573	1.0573	1.0579	1.0579	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	014779	尚正臻利债券A	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%
2024-12-20	014779	尚正臻利债券A	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2024-12-19	014779	尚正臻利债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%

2024-12-18	014779	尚正臻利债券A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2024-12-17	014779	尚正臻利债券A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2024-12-16	014779	尚正臻利债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2024-12-13	014779	尚正臻利债券A	1.0570	1.0570	1.0565	1.0565	0.0005	0.05%
2024-12-12	014779	尚正臻利债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2024-12-11	014779	尚正臻利债券A	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2024-12-10	014779	尚正臻利债券A	1.0556	1.0556	1.0563	1.0563	-0.0007	-0.07%
2024-12-09	014779	尚正臻利债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-12-06	014779	尚正臻利债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2024-12-05	014779	尚正臻利债券A	1.0561	1.0561	1.0585	1.0585	-0.0024	-0.23%
2024-12-04	014779	尚正臻利债券A	1.0585	1.0585	1.0562	1.0562	0.0023	0.22%
2024-12-03	014779	尚正臻利债券A	1.0562	1.0562	1.0575	1.0575	-0.0013	-0.12%
2024-12-02	014779	尚正臻利债券A	1.0575	1.0575	1.0517	1.0517	0.0058	0.55%
2024-11-29	014779	尚正臻利债券A	1.0517	1.0517	1.0514	1.0514	0.0003	0.03%
2024-11-28	014779	尚正臻利债券A	1.0514	1.0514	1.0514	1.0514	0.0000	0.00%
2024-11-27	014779	尚正臻利债券A	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2024-11-26	014779	尚正臻利债券A	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2024-11-25	014779	尚正臻利债券A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2024-11-22	014779	尚正臻利债券A	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2024-11-21	014779	尚正臻利债券A	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2024-11-20	014779	尚正臻利债券A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2024-11-19	014779	尚正臻利债券A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2024-11-18	014779	尚正臻利债券A	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
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