万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询(014694)
今天最新净值
1.0084
0.0019 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9913
0.0002 0.0217%
- 累计净值：1.0084
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一季,万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0037 |
0.37% |
