中信保诚至远动力混合E(偏股混合型)基金净值查询(014677)
今天最新净值
2.2175
0.0406 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1261
0.0004 0.0196%
- 累计净值：2.2175
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8226亿
- 最近资产：8.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王睿 刘锐
近一月中信保诚至远动力混合E|偏股混合型基金净值查询
近一月,中信保诚至远动力混合E(014677)基金累计收益率8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.2220 |
2.2220 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0045 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.2175 |
2.2175 |
2.1769 |
2.1769 |
0.0406 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.1769 |
2.1769 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0605 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.1164 |
2.1164 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0268 |
1.28% |
| 2025-01-27 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.0896 |
2.0896 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0262 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.0960 |
2.0960 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.0702 |
2.0702 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0705 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
1.9997 |
1.9997 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0057 |
-0.28% |
