平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

今天最新净值 0.8543 -0.0019 -0.2200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8543
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：16.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8609	0.8609	0.8543	0.8543	0.0066	0.77%
2025-02-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8543	0.8543	0.8562	0.8562	-0.0019	-0.22%
2025-01-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8562	0.8562	0.8612	0.8612	-0.0050	-0.58%
2025-01-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8612	0.8612	0.8559	0.8559	0.0053	0.62%
2025-01-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8559	0.8559	0.8594	0.8594	-0.0035	-0.41%
2025-01-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8521	0.8521	0.0030	0.35%
2025-01-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8456	0.8456	-0.0045	-0.53%
2025-01-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8453	0.8453	0.0003	0.04%
2025-01-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8462	0.8462	-0.0009	-0.11%
2025-01-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8462	0.8462	0.8408	0.8408	0.0054	0.64%

2025-01-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8410	0.8410	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8440	0.8440	-0.0030	-0.36%
2025-01-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8485	0.8485	-0.0045	-0.53%
2024-12-31	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8485	0.8485	0.8553	0.8553	-0.0068	-0.80%
2024-12-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8555	0.8555	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8555	0.8555	0.8580	0.8580	-0.0025	-0.29%
2024-12-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8535	0.8535	0.8506	0.8506	0.0029	0.34%
2024-12-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8506	0.8506	0.8530	0.8530	-0.0024	-0.28%
2024-12-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8530	0.8530	0.8522	0.8522	0.0008	0.09%
2024-12-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8514	0.8514	0.0008	0.09%
2024-12-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8515	0.8515	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8515	0.8515	0.8534	0.8534	-0.0019	-0.22%
2024-12-16	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8534	0.8534	0.8565	0.8565	-0.0031	-0.36%
2024-12-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8622	0.8622	-0.0057	-0.66%
2024-12-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8622	0.8622	0.8599	0.8599	0.0023	0.27%

2024-12-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8599	0.8599	0.8574	0.8574	0.0025	0.29%
2024-12-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8574	0.8574	0.8553	0.8553	0.0021	0.25%
2024-12-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8552	0.8552	0.0001	0.01%
2024-12-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8552	0.8552	0.8518	0.8518	0.0034	0.40%
2024-12-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8505	0.8505	0.0013	0.15%
2024-12-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8505	0.8505	0.8518	0.8518	-0.0013	-0.15%
2024-12-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8522	0.8522	-0.0004	-0.05%
2024-12-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8473	0.8473	0.0049	0.58%
2024-11-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8427	0.8427	0.0046	0.55%
2024-11-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8461	0.8461	-0.0034	-0.40%
2024-11-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8393	0.8393	0.0068	0.81%
2024-11-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8393	0.8393	0.8410	0.8410	-0.0017	-0.20%
2024-11-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8410	0.8410	0.8405	0.8405	0.0005	0.06%
2024-11-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8477	0.8477	-0.0072	-0.85%
2024-11-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8477	0.8477	0.8479	0.8479	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8479	0.8479	0.8454	0.8454	0.0025	0.30%
2024-11-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8396	0.8396	0.0058	0.69%
2024-11-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8440	0.8440	-0.0044	-0.52%
2024-11-15	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8498	0.8498	-0.0058	-0.68%
2024-11-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8498	0.8498	0.8572	0.8572	-0.0074	-0.86%
2024-11-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8572	0.8572	0.0000	0.00%
2024-11-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8624	0.8624	-0.0052	-0.60%
2024-11-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8583	0.8583	0.0041	0.48%

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基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%