富国核心科技12个月持有混合C(富国核心科技12个月持有期混合C)基金净值查询(014612)
今天最新净值
0.9890
0.0193 1.9900%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8709
0.0040 0.4636%
- 累计净值：0.9890
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0058亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一季富国核心科技12个月持有混合C|富国核心科技12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国核心科技12个月持有混合C(014612)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0193 |
1.99% |
| 2025-02-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0160 |
1.68% |
| 2025-02-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0147 |
-1.52% |
| 2025-02-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0144 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0146 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0195 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0352 |
-3.71% |
|
|
| 2025-01-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0186 |
-1.92% |
| 2025-01-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0193 |
2.05% |
| 2025-01-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0210 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0130 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0138 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0170 |
1.86% |
| 2024-12-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0080 |
0.88% |
|
|
| 2024-12-23 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-12-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-12-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-12-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-12-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0154 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-11-22 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0221 |
-2.46% |
| 2024-11-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-11-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0120 |
1.35% |
