华安新能源主题混合A基金净值查询(014541)
今天最新净值
0.6902
0.0115 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7211
-0.0020 -0.2822%
- 累计净值：0.6902
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1876亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 熊哲颖
近一周,华安新能源主题混合A(014541)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0115 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0178 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0009 |
0.14% |
