汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C)基金净值查询(014525)
今天最新净值
0.9687
0.0219 2.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9308
-0.0043 -0.4582%
- 累计净值：0.9687
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3716亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0219 |
2.31% |
| 2025-02-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0215 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0242 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0125 |
-1.36% |
