汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A)基金净值查询(014524)
今天最新净值
0.9769
0.0221 2.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9379
-0.0043 -0.4582%
- 累计净值：0.9769
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一季汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0221 |
2.31% |
| 2025-02-06 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0217 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0145 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0244 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0126 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9357 |
0.9357 |
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-0.40% |
| 2025-01-02 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0215 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9553 |
0.9553 |
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0.15% |
| 2024-12-25 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0155 |
1.64% |
| 2024-12-23 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9416 |
0.9416 |
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0.34% |
| 2024-12-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9584 |
0.9584 |
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-1.75% |
| 2024-12-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9584 |
0.9584 |
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0.9616 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9508 |
0.9508 |
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0.79% |
| 2024-12-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9508 |
0.9508 |
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0.9582 |
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-0.77% |
| 2024-12-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0183 |
-1.87% |
|
|
| 2024-12-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9765 |
0.9765 |
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0.9641 |
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1.29% |
| 2024-12-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9641 |
0.9641 |
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0.9637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
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0.9637 |
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0.9652 |
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-0.16% |
| 2024-12-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9408 |
0.9408 |
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0.9476 |
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-0.72% |
| 2024-12-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0122 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-11-28 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0158 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0166 |
-1.76% |
| 2024-11-25 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0128 |
1.38% |
| 2024-11-22 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0228 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0204 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0102 |
1.06% |
