国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)
今天最新净值
0.7373
0.0115 1.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6685
-0.0057 -0.8451%
- 累计净值：0.7373
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5367亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 李威
近一月,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率11.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0129 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0115 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0204 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0125 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0210 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0166 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0017 |
0.25% |
