华安产业动力6个月持有混合A基金净值查询(014389)
今天最新净值
0.5873
-0.0045 -0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6118
-0.0015 -0.2506%
- 累计净值：0.5873
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7441亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
今年以来,华安产业动力6个月持有混合A(014389)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5873 |
0.5873 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0045 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5893 |
0.5893 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0232 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0155 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0025 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0061 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5783 |
0.5783 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0154 |
-2.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0143 |
-2.35% |
