工银优势领航混合C基金净值查询(014334)
今天最新净值
0.7523
0.0025 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7267
-0.0001 -0.0099%
- 累计净值：0.7523
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2071亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
今年以来,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0113 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0013 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014334 |
工银优势领航混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0091 |
-1.23% |
