格林新兴产业混合A基金净值查询(014327)
今天最新净值
1.1035
0.0273 2.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1356
0.0006 0.0556%
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1091亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：刘冬
今年以来,格林新兴产业混合A(014327)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0273 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0269 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0346 |
3.40% |
| 2025-01-13 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0057 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0257 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
014327 |
格林新兴产业混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0317 |
-2.92% |
