鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)
今天最新净值
1.0994
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：2022-03-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：53.3876亿
- 最近资产：44.33亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 邓明明
今年以来鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询
今年以来,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
014315 |
鹏华双季享180天持有债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0017 |
0.15% |
