鹏华创新增长一年持有期混合A基金净值查询(014313)
今天最新净值
0.9143
0.0045 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
0.0094 0.9829%
- 累计净值：0.9143
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1318亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
今年以来,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0171 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0212 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0316 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0201 |
2.40% |
| 2025-01-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0054 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0162 |
-1.88% |
| 2025-01-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0173 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8887 |
0.8887 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0133 |
-1.47% |
