广发北交所精选两年定开混合C基金净值查询(014274)
今天最新净值
1.3287
0.0107 0.8100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2302
-0.0075 -0.6085%
- 累计净值：1.3287
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2928亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴远怡
近一周,广发北交所精选两年定开混合C(014274)基金累计收益率15.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0235 |
-1.77% |
| 2025-02-12 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0353 |
2.75% |
| 2025-02-10 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0277 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0475 |
3.93% |
