广发北交所精选两年定开混合C基金净值查询(014274)
今天最新净值
1.2550
0.0475 3.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2302
-0.0075 -0.6085%
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2928亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴远怡
近一月,广发北交所精选两年定开混合C(014274)基金累计收益率6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0277 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0475 |
3.93% |
| 2025-02-06 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0608 |
5.30% |
| 2025-02-05 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0367 |
-3.10% |
| 2025-01-22 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0429 |
-3.52% |
| 2025-01-14 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0664 |
5.89% |
| 2025-01-13 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0197 |
-1.72% |
