摩根沃享远见一年持有期混合C(上投摩根沃享远见一年持有期混合C)基金净值查询(014262)
今天最新净值
0.7906
0.0100 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0013 0.1786%
- 累计净值：0.7906
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2682亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
今年以来摩根沃享远见一年持有期混合C|上投摩根沃享远见一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0100 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0292 |
3.89% |
| 2025-02-05 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0170 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0048 |
0.63% |
| 2025-01-14 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0239 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0086 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0085 |
1.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0025 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0168 |
-2.30% |
