永赢轩益债券基金净值查询(014234)
今天最新净值
1.0599
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9050亿
- 最近资产：30.85亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢轩益债券(014234)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0599 |
1.1329 |
1.0599 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0599 |
1.1329 |
1.0613 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0613 |
1.1343 |
1.0614 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0614 |
1.1344 |
1.0600 |
1.1330 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0600 |
1.1330 |
1.0593 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0593 |
1.1323 |
1.0573 |
1.1303 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0580 |
1.1310 |
1.0576 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0583 |
1.1313 |
1.0572 |
1.1302 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
014234 |
永赢轩益债券 |
1.0572 |
1.1302 |
1.0583 |
1.1313 |
-0.0011 |
-0.10% |
