建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金净值查询(014199)
今天最新净值
0.6910
0.0069 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6668
0.0018 0.2679%
- 累计净值：0.6910
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0129亿
- 最近资产：9.64亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿
今年以来建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,建信沃信一年持有混合A(014199)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6910 |
0.6910 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0069 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0235 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6606 |
0.6606 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0112 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0255 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0088 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0019 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0091 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0097 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0189 |
-2.87% |
