泰信添利30天持有债券发起式C(泰信添利30天持有期债券发起式C)基金净值查询(014196)
今天最新净值
1.0914
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0914
- 成立日期：2022-03-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2010亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 张安格
近一季泰信添利30天持有债券发起式C|泰信添利30天持有期债券发起式C基金净值查询
近一季,泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
014196 |
泰信添利30天持有债券发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
