华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014168)

今天最新净值 0.9106 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9106
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0739亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近半年华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累计收益率18.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9106	0.9106	0.0171	1.88%
2025-02-05	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9109	0.9109	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9172	0.9172	-0.0063	-0.69%
2025-01-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9074	0.9074	0.0098	1.08%
2025-01-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9074	0.9074	0.9111	0.9111	-0.0037	-0.41%
2025-01-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9068	0.9068	0.0065	0.72%
2025-01-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8814	0.8814	0.8924	0.8924	-0.0110	-1.23%
2025-01-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8924	0.8924	0.8911	0.8911	0.0013	0.15%
2025-01-08	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8911	0.8911	0.8952	0.8952	-0.0041	-0.46%
2025-01-07	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8952	0.8952	0.8877	0.8877	0.0075	0.84%

2025-01-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8877	0.8877	0.8891	0.8891	-0.0014	-0.16%
2025-01-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8891	0.8891	0.9008	0.9008	-0.0117	-1.30%
2025-01-02	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9214	0.9214	-0.0206	-2.24%
2024-12-31	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9369	0.9369	-0.0155	-1.65%
2024-12-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9372	0.9372	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9380	0.9380	-0.0008	-0.09%
2024-12-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9264	0.9264	0.0098	1.06%
2024-12-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9264	0.9264	0.9360	0.9360	-0.0096	-1.03%
2024-12-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9360	0.9360	0.9336	0.9336	0.0024	0.26%
2024-12-19	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9322	0.9322	0.0014	0.15%
2024-12-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9322	0.9322	0.9281	0.9281	0.0041	0.44%
2024-12-17	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9341	0.9341	-0.0060	-0.64%
2024-12-16	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9445	0.9445	-0.0104	-1.10%
2024-12-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9625	0.9625	-0.0180	-1.87%
2024-12-12	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9539	0.9539	0.0086	0.90%

2024-12-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9504	0.9504	0.0035	0.37%
2024-12-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9452	0.9452	0.0052	0.55%
2024-12-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9487	0.9487	-0.0035	-0.37%
2024-12-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9388	0.9388	0.0099	1.05%
2024-12-05	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9369	0.9369	0.0019	0.20%
2024-12-04	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9446	0.9446	-0.0077	-0.82%
2024-12-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9458	0.9458	-0.0012	-0.13%
2024-12-02	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9354	0.9354	0.0104	1.11%
2024-11-29	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9241	0.9241	0.0113	1.22%
2024-11-28	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9241	0.9241	0.9310	0.9310	-0.0069	-0.74%
2024-11-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9141	0.9141	0.0169	1.85%
2024-11-26	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9183	0.9183	-0.0042	-0.46%
2024-11-25	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9183	0.9183	0.9200	0.9200	-0.0017	-0.18%
2024-11-22	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9458	0.9458	-0.0258	-2.73%
2024-11-21	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9465	0.9465	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9389	0.9389	0.0076	0.81%
2024-11-19	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9261	0.9261	0.0128	1.38%
2024-11-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9368	0.9368	-0.0107	-1.14%
2024-11-15	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9531	0.9531	-0.0163	-1.71%
2024-11-14	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9743	0.9743	-0.0212	-2.18%
2024-11-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9724	0.9724	0.0019	0.20%
2024-11-12	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9844	0.9844	-0.0120	-1.22%
2024-11-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9737	0.9737	0.0107	1.10%
2024-11-08	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9778	0.9778	-0.0041	-0.42%
2024-11-07	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9614	0.9614	0.0164	1.71%
2024-11-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9622	0.9622	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9392	0.9392	0.0230	2.45%
2024-11-04	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9270	0.9270	0.0122	1.32%
2024-11-01	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9343	0.9343	-0.0073	-0.78%
2024-10-31	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9305	0.9305	0.0038	0.41%
2024-10-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9344	0.9344	-0.0039	-0.42%
2024-10-29	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9441	0.9441	-0.0097	-1.03%
2024-10-28	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9378	0.9378	0.0063	0.67%
2024-10-25	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9290	0.9290	0.0088	0.95%
2024-10-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9367	0.9367	0.0008	0.09%
2024-10-22	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9331	0.9331	0.0036	0.39%
2024-10-21	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9258	0.9258	0.0073	0.79%
2024-10-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.8943	0.8943	0.0315	3.52%
2024-10-17	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8943	0.8943	0.8986	0.8986	-0.0043	-0.48%
2024-10-16	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8986	0.8986	0.9010	0.9010	-0.0024	-0.27%
2024-10-15	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9010	0.9010	0.9205	0.9205	-0.0195	-2.12%
2024-10-14	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9038	0.9038	0.0167	1.85%
2024-10-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9038	0.9038	0.9271	0.9271	-0.0233	-2.51%
2024-10-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9271	0.9271	0.9261	0.9261	0.0010	0.11%
2024-10-08	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9306	0.9306	0.0563	6.05%
2024-09-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.8556	0.8556	0.0750	8.77%
2024-09-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8556	0.8556	0.8156	0.8156	0.0400	4.90%
2024-09-26	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.8156	0.8156	0.7874	0.7874	0.0282	3.58%
2024-09-25	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7822	0.7822	0.0052	0.66%
2024-09-24	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7571	0.7571	0.0251	3.32%
2024-09-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7571	0.7571	0.7580	0.7580	-0.0009	-0.12%
2024-09-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7582	0.7582	-0.0002	-0.03%
2024-09-19	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7582	0.7582	0.7516	0.7516	0.0066	0.88%
2024-09-18	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7516	0.7516	0.7499	0.7499	0.0017	0.23%
2024-09-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7499	0.7499	0.7512	0.7512	-0.0013	-0.17%
2024-09-12	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7535	0.7535	-0.0023	-0.31%
2024-09-11	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7535	0.7535	0.7528	0.7528	0.0007	0.09%
2024-09-10	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7528	0.7528	0.7515	0.7515	0.0013	0.17%
2024-09-09	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7515	0.7515	0.7573	0.7573	-0.0058	-0.77%
2024-09-06	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7573	0.7573	0.7652	0.7652	-0.0079	-1.03%
2024-09-05	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7652	0.7652	0.7630	0.7630	0.0022	0.29%
2024-09-04	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7630	0.7630	0.7677	0.7677	-0.0047	-0.61%
2024-09-03	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7677	0.7677	0.7632	0.7632	0.0045	0.59%
2024-09-02	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7769	0.7769	-0.0137	-1.76%
2024-08-30	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7769	0.7769	0.7656	0.7656	0.0113	1.48%
2024-08-29	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7656	0.7656	0.7611	0.7611	0.0045	0.59%
2024-08-28	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7611	0.7611	0.7635	0.7635	-0.0024	-0.31%
2024-08-27	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7683	0.7683	-0.0048	-0.62%
2024-08-26	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7683	0.7683	0.7674	0.7674	0.0009	0.12%
2024-08-23	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7674	0.7674	0.7685	0.7685	-0.0011	-0.14%
2024-08-22	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7685	0.7685	0.7719	0.7719	-0.0034	-0.44%
2024-08-21	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7719	0.7719	0.7735	0.7735	-0.0016	-0.21%
2024-08-20	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7735	0.7735	0.7821	0.7821	-0.0086	-1.10%
2024-08-19	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7821	0.7821	0.7806	0.7806	0.0015	0.19%
2024-08-16	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7806	0.7806	0.7798	0.7798	0.0008	0.10%
2024-08-15	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7798	0.7798	0.7759	0.7759	0.0039	0.50%
2024-08-14	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7759	0.7759	0.7829	0.7829	-0.0070	-0.89%
2024-08-13	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7804	0.7804	0.0025	0.32%
2024-08-12	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.7804	0.7804	0.7818	0.7818	-0.0014	-0.18%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%