长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.7172
0.0156 2.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6593
-0.0039 -0.5903%
- 累计净值：0.7172
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1502亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0156 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0119 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6897 |
0.6897 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0103 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0256 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6655 |
0.6655 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0117 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0038 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0136 |
2.06% |
| 2025-01-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0082 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0193 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0158 |
-2.25% |
| 2024-12-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0076 |
1.09% |
| 2024-12-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0095 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0110 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6967 |
0.6967 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0051 |
0.74% |
| 2024-12-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0015 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-12-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6991 |
0.6991 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0045 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0062 |
0.90% |
| 2024-12-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-12-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0118 |
1.75% |
| 2024-12-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0092 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0071 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0077 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0151 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6656 |
0.6656 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0220 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0086 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0136 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0187 |
-2.61% |
| 2024-11-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-11-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0122 |
1.74% |
