金鹰时代先锋混合C基金净值查询(014120)
今天最新净值
0.4639
0.0059 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4559
0.0035 0.7670%
- 累计净值：0.4639
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6877亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一月,金鹰时代先锋混合C(014120)基金累计收益率8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0028 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4639 |
0.4639 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0059 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4524 |
0.4524 |
0.0056 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0102 |
2.31% |
| 2025-01-27 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4422 |
0.4422 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0002 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4391 |
0.4391 |
0.4429 |
0.4429 |
-0.0038 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4351 |
0.4351 |
0.4273 |
0.4273 |
0.0078 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
014120 |
金鹰时代先锋混合C |
0.4273 |
0.4273 |
0.4310 |
0.4310 |
-0.0037 |
-0.86% |
