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国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(中融添益进取3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(014090)

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今天最新净值 0.7062 0.0073 1.0400% 2024-11-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7062
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1982亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：周桓 赵楠 丁鹏飞 刘斌
近一年国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A|中融添益进取3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)基金累计收益率-17.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-07 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7062 0.7062 0.6989 0.6989 0.0073 1.04%
2024-11-06 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6989 0.6989 0.7015 0.7015 -0.0026 -0.37%
2024-11-05 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7015 0.7015 0.6949 0.6949 0.0066 0.95%
2024-11-04 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6949 0.6949 0.6917 0.6917 0.0032 0.46%
2024-11-01 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6917 0.6917 0.6929 0.6929 -0.0012 -0.17%
2024-10-31 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6929 0.6929 0.6956 0.6956 -0.0027 -0.39%
2024-10-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6956 0.6956 0.6971 0.6971 -0.0015 -0.22%
2024-10-29 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6971 0.6971 0.7003 0.7003 -0.0032 -0.46%
2024-10-28 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7003 0.7003 0.6983 0.6983 0.0020 0.29%
2024-10-25 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6983 0.6983 0.6982 0.6982 0.0001 0.01%
2024-10-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6982 0.6982 0.7028 0.7028 -0.0046 -0.65%
2024-10-23 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7028 0.7028 0.7048 0.7048 -0.0020 -0.28%
2024-10-22 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7048 0.7048 0.7039 0.7039 0.0009 0.13%
2024-10-21 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7039 0.7039 0.7025 0.7025 0.0014 0.20%
2024-10-18 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7025 0.7025 0.6969 0.6969 0.0056 0.80%
2024-10-17 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6969 0.6969 0.6983 0.6983 -0.0014 -0.20%
2024-10-16 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6983 0.6983 0.7004 0.7004 -0.0021 -0.30%
2024-10-15 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7004 0.7004 0.7067 0.7067 -0.0063 -0.89%
2024-10-14 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7067 0.7067 0.7017 0.7017 0.0050 0.71%
2024-10-11 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7017 0.7017 0.7066 0.7066 -0.0049 -0.69%
2024-10-10 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7066 0.7066 0.7017 0.7017 0.0049 0.70%
2024-10-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7017 0.7017 0.7303 0.7303 -0.0286 -3.92%
2024-10-08 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7303 0.7303 0.7064 0.7064 0.0239 3.38%
2024-09-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7064 0.7064 0.6718 0.6718 0.0346 5.15%
2024-09-27 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6718 0.6718 0.6575 0.6575 0.0143 2.17%
2024-09-26 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6575 0.6575 0.6465 0.6465 0.0110 1.70%
2024-09-25 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6465 0.6465 0.6449 0.6449 0.0016 0.25%
2024-09-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6449 0.6449 0.6366 0.6366 0.0083 1.30%
2024-09-23 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6366 0.6366 0.6363 0.6363 0.0003 0.05%
2024-09-20 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6363 0.6363 0.6367 0.6367 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6367 0.6367 0.6345 0.6345 0.0022 0.35%
2024-09-18 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6345 0.6345 0.6334 0.6334 0.0011 0.17%
2024-09-13 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6334 0.6334 0.6338 0.6338 -0.0004 -0.06%
2024-09-12 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6338 0.6338 0.6347 0.6347 -0.0009 -0.14%
2024-09-11 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6347 0.6347 0.6362 0.6362 -0.0015 -0.24%
2024-09-10 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6362 0.6362 0.6365 0.6365 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6365 0.6365 0.6393 0.6393 -0.0028 -0.44%
2024-09-06 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6393 0.6393 0.6414 0.6414 -0.0021 -0.33%
2024-09-05 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6414 0.6414 0.6408 0.6408 0.0006 0.09%
2024-09-04 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6408 0.6408 0.6440 0.6440 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6440 0.6440 0.6434 0.6434 0.0006 0.09%
2024-09-02 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6434 0.6434 0.6470 0.6470 -0.0036 -0.56%
2024-08-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6470 0.6470 0.6452 0.6452 0.0018 0.28%
2024-08-29 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6452 0.6452 0.6461 0.6461 -0.0009 -0.14%
2024-08-28 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6461 0.6461 0.6470 0.6470 -0.0009 -0.14%
2024-08-27 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6470 0.6470 0.6479 0.6479 -0.0009 -0.14%
2024-08-26 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6479 0.6479 0.6494 0.6494 -0.0015 -0.23%
2024-08-23 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6494 0.6494 0.6499 0.6499 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6499 0.6499 0.6503 0.6503 -0.0004 -0.06%
2024-08-21 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6503 0.6503 0.6505 0.6505 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6505 0.6505 0.6517 0.6517 -0.0012 -0.18%
2024-08-19 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6517 0.6517 0.6502 0.6502 0.0015 0.23%
2024-08-16 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6502 0.6502 0.6494 0.6494 0.0008 0.12%
2024-08-15 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6494 0.6494 0.6482 0.6482 0.0012 0.19%
2024-08-14 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6482 0.6482 0.6495 0.6495 -0.0013 -0.20%
2024-08-13 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6495 0.6495 0.6482 0.6482 0.0013 0.20%
2024-08-12 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6482 0.6482 0.6474 0.6474 0.0008 0.12%
2024-08-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6474 0.6474 0.6478 0.6478 -0.0004 -0.06%
2024-08-08 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6478 0.6478 0.6476 0.6476 0.0002 0.03%
2024-08-07 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6476 0.6476 0.6468 0.6468 0.0008 0.12%
2024-08-06 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6468 0.6468 0.6442 0.6442 0.0026 0.40%
2024-08-05 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6442 0.6442 0.6521 0.6521 -0.0079 -1.21%
2024-08-02 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6521 0.6521 0.6569 0.6569 -0.0048 -0.73%
2024-08-01 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6569 0.6569 0.6583 0.6583 -0.0014 -0.21%
2024-07-31 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6583 0.6583 0.6531 0.6531 0.0052 0.80%
2024-07-29 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6545 0.6545 0.6543 0.6543 0.0002 0.03%
2024-07-26 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6543 0.6543 0.6529 0.6529 0.0014 0.21%
2024-07-25 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6529 0.6529 0.6560 0.6560 -0.0031 -0.47%
2024-07-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6560 0.6560 0.6561 0.6561 -0.0001 -0.02%
2024-07-23 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6561 0.6561 0.6625 0.6625 -0.0064 -0.97%
2024-07-22 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6625 0.6625 0.6641 0.6641 -0.0016 -0.24%
2024-07-19 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6641 0.6641 0.6682 0.6682 -0.0041 -0.61%
2024-07-18 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6682 0.6682 0.6666 0.6666 0.0016 0.24%
2024-07-17 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6666 0.6666 0.6683 0.6683 -0.0017 -0.25%
2024-07-16 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6683 0.6683 0.6662 0.6662 0.0021 0.32%
2024-07-15 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6662 0.6662 0.6645 0.6645 0.0017 0.26%
2024-07-12 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6645 0.6645 0.6670 0.6670 -0.0025 -0.37%
2024-07-11 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6670 0.6670 0.6620 0.6620 0.0050 0.76%
2024-07-10 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6620 0.6620 0.6649 0.6649 -0.0029 -0.44%
2024-07-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6649 0.6649 0.6610 0.6610 0.0039 0.59%
2024-07-08 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6610 0.6610 0.6645 0.6645 -0.0035 -0.53%
2024-07-05 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6645 0.6645 0.6614 0.6614 0.0031 0.47%
2024-07-04 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6614 0.6614 0.6624 0.6624 -0.0010 -0.15%
2024-07-03 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6624 0.6624 0.6628 0.6628 -0.0004 -0.06%
2024-07-02 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6628 0.6628 0.6651 0.6651 -0.0023 -0.35%
2024-07-01 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6651 0.6651 0.6609 0.6609 0.0042 0.64%
2024-06-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6609 0.6609 0.6610 0.6610 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6582 0.6582 0.6636 0.6636 -0.0054 -0.81%
2024-06-26 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6636 0.6636 0.6595 0.6595 0.0041 0.62%
2024-06-25 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6596 0.6596 0.6652 0.6652 -0.0056 -0.84%
2024-06-21 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6652 0.6652 0.6657 0.6657 -0.0005 -0.08%
2024-06-20 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6657 0.6657 0.6687 0.6687 -0.0030 -0.45%
2024-06-19 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6687 0.6687 0.6702 0.6702 -0.0015 -0.22%
2024-06-18 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6702 0.6702 0.6693 0.6693 0.0009 0.13%
2024-06-17 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6693 0.6693 0.6710 0.6710 -0.0017 -0.25%
2024-06-14 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6710 0.6710 0.6706 0.6706 0.0004 0.06%
2024-06-13 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6715 0.6715 -0.0009 -0.13%
2024-06-12 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6715 0.6715 0.6699 0.6699 0.0016 0.24%
2024-06-11 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6699 0.6699 0.6724 0.6724 -0.0025 -0.37%
2024-06-07 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6724 0.6724 0.6728 0.6728 -0.0004 -0.06%
2024-06-06 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6728 0.6728 0.0000 0.00%
2024-06-05 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6769 0.6769 -0.0041 -0.61%
2024-06-04 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6735 0.6735 0.0034 0.50%
2024-06-03 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6735 0.6735 0.6739 0.6739 -0.0004 -0.06%
2024-05-31 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6739 0.6739 0.6738 0.6738 0.0001 0.01%
2024-05-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6738 0.6738 0.6774 0.6774 -0.0036 -0.53%
2024-05-29 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6774 0.6774 0.6762 0.6762 0.0012 0.18%
2024-05-28 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6762 0.6762 0.6781 0.6781 -0.0019 -0.28%
2024-05-27 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-05-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6768 0.6768 -0.0032 -0.47%
2024-05-23 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6831 0.6831 -0.0063 -0.92%
2024-05-22 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6831 0.6831 0.6851 0.6851 -0.0020 -0.29%
2024-05-21 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6905 0.6905 -0.0054 -0.78%
2024-05-20 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6905 0.6905 0.6847 0.6847 0.0058 0.85%
2024-05-17 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6820 0.6820 0.0027 0.40%
2024-05-16 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6820 0.6820 0.6817 0.6817 0.0003 0.04%
2024-05-15 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6817 0.6817 0.6833 0.6833 -0.0016 -0.23%
2024-05-14 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6833 0.6833 0.6830 0.6830 0.0003 0.04%
2024-05-13 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6830 0.6830 0.6835 0.6835 -0.0005 -0.07%
2024-05-10 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6815 0.6815 0.0020 0.29%
2024-05-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6815 0.6815 0.6768 0.6768 0.0047 0.69%
2024-05-08 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6785 0.6785 -0.0017 -0.25%
2024-05-07 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6785 0.6785 0.6778 0.6778 0.0007 0.10%
2024-05-06 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6778 0.6778 0.6728 0.6728 0.0050 0.74%
2024-04-30 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6740 0.6740 -0.0012 -0.18%
2024-04-29 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6723 0.6723 0.0017 0.25%
2024-04-26 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6723 0.6723 0.6698 0.6698 0.0025 0.37%
2024-04-25 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6695 0.6695 0.0003 0.04%
2024-04-24 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6695 0.6695 0.6663 0.6663 0.0032 0.48%
2024-04-22 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6735 0.6735 0.6781 0.6781 -0.0046 -0.68%
2024-04-19 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6781 0.6781 0.6769 0.6769 0.0012 0.18%
2024-04-18 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6779 0.6779 -0.0010 -0.15%
2024-04-17 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6779 0.6779 0.6706 0.6706 0.0073 1.09%
2024-04-15 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6784 0.6784 0.6763 0.6763 0.0021 0.31%
2024-04-12 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6766 0.6766 -0.0003 -0.04%
2024-04-11 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6766 0.6766 0.6766 0.6766 0.0000 0.00%
2024-04-10 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6766 0.6766 0.6796 0.6796 -0.0030 -0.44%
2024-04-09 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6796 0.6796 0.6786 0.6786 0.0010 0.15%
2024-04-08 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6816 0.6816 -0.0030 -0.44%
2024-04-03 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6810 0.6810 0.0006 0.09%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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