永赢稳健增强债券C基金净值查询(014089)
今天最新净值
1.0220
0.0024 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
-0.0001 -0.0120%
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.3949亿
- 最近资产：6.29亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 杨凡颖 高楠
今年以来,永赢稳健增强债券C(014089)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-01-07 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0039 |
-0.39% |
