平安安盈灵活配置混合C基金净值查询(014051)
今天最新净值
1.9675
-0.0326 -1.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8977
0.0021 0.1118%
- 累计净值：1.9675
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4580亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：薛冀颖
近一季,平安安盈灵活配置混合C(014051)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9675 |
1.9675 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0326 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9894 |
1.9894 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9589 |
1.9589 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0473 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9116 |
1.9116 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0226 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0271 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9056 |
1.9056 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9052 |
1.9052 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0229 |
-1.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9281 |
1.9281 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0304 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0365 |
-1.83% |
| 2024-12-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0276 |
1.39% |
| 2024-12-25 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9874 |
1.9874 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9932 |
1.9932 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0208 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9724 |
1.9724 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0139 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0196 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9454 |
1.9454 |
0.0213 |
1.09% |
| 2024-12-18 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9454 |
1.9454 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0124 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0164 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0115 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9769 |
1.9769 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0075 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0204 |
1.05% |
| 2024-12-10 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0157 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9333 |
1.9333 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9421 |
1.9421 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0127 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0243 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-12-02 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9518 |
1.9518 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0165 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0218 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0138 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9273 |
1.9273 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0379 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8894 |
1.8894 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8956 |
1.8956 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8988 |
1.8988 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0476 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0124 |
0.64% |
| 2024-11-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9344 |
1.9344 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0177 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0376 |
-1.92% |
| 2024-11-15 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9543 |
1.9543 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0408 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.9951 |
1.9951 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0409 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0115 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0245 |
2.0245 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0173 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0418 |
2.0418 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0253 |
1.25% |
| 2024-11-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2024-11-07 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0189 |
0.94% |
| 2024-11-06 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0024 |
-0.12% |
