浦银安盛红利精选混合C基金净值查询(014029)
今天最新净值
1.3393
0.0127 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3065
0.0070 0.5417%
- 累计净值：3.0543
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0509亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨富麟
今年以来,浦银安盛红利精选混合C(014029)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3461 |
3.0611 |
1.3393 |
3.0543 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3393 |
3.0543 |
1.3266 |
3.0416 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3266 |
3.0416 |
1.3267 |
3.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3267 |
3.0417 |
1.3376 |
3.0526 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3376 |
3.0526 |
1.3295 |
3.0445 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3161 |
3.0311 |
1.3227 |
3.0377 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3141 |
3.0291 |
1.2962 |
3.0112 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.2962 |
3.0112 |
1.3086 |
3.0236 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3086 |
3.0236 |
1.3251 |
3.0401 |
-0.0165 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3251 |
3.0401 |
1.3435 |
3.0585 |
-0.0184 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3435 |
3.0585 |
1.3451 |
3.0601 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3451 |
3.0601 |
1.3416 |
3.0566 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3416 |
3.0566 |
1.3379 |
3.0529 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3379 |
3.0529 |
1.3364 |
3.0514 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014029 |
浦银安盛红利精选混合C |
1.3364 |
3.0514 |
1.3478 |
3.0628 |
-0.0114 |
-0.85% |
