浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A)基金净值查询(013987)
今天最新净值
1.0121
0.0011 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.0951
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.5918亿
- 最近资产：13.74亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近半年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A基金净值查询
近半年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2025-01-27 |
013987 |
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013987 |
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013987 |
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| 2024-10-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0143 |
1.0793 |
1.0144 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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1.0794 |
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0.04% |
| 2024-10-16 |
013987 |
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1.0140 |
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013987 |
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| 2024-10-14 |
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1.0785 |
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0.15% |
| 2024-10-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0120 |
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013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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| 2024-10-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0097 |
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-0.08% |
| 2024-10-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0105 |
1.0755 |
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1.0759 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0109 |
1.0759 |
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-0.14% |
| 2024-09-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0123 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
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013987 |
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1.0132 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0132 |
1.0782 |
1.0131 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0131 |
1.0781 |
1.0470 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0470 |
1.0780 |
1.0470 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0470 |
1.0780 |
1.0470 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0470 |
1.0780 |
1.0466 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0466 |
1.0776 |
1.0464 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0464 |
1.0774 |
1.0462 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0462 |
1.0772 |
1.0461 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0461 |
1.0771 |
1.0461 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0461 |
1.0771 |
1.0460 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0460 |
1.0770 |
1.0460 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0460 |
1.0770 |
1.0459 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0459 |
1.0769 |
1.0456 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0456 |
1.0766 |
1.0453 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0453 |
1.0763 |
1.0446 |
1.0756 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0446 |
1.0756 |
1.0444 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0444 |
1.0754 |
1.0443 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0443 |
1.0753 |
1.0441 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0441 |
1.0751 |
1.0447 |
1.0757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0447 |
1.0757 |
1.0448 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0448 |
1.0758 |
1.0448 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0448 |
1.0758 |
1.0448 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0448 |
1.0758 |
1.0451 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0451 |
1.0761 |
1.0451 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0451 |
1.0761 |
1.0450 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0450 |
1.0760 |
1.0449 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0449 |
1.0759 |
1.0451 |
1.0761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0451 |
1.0761 |
1.0445 |
1.0755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0445 |
1.0755 |
1.0442 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0442 |
1.0752 |
1.0454 |
1.0764 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0454 |
1.0764 |
1.0459 |
1.0769 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0459 |
1.0769 |
1.0462 |
1.0772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0462 |
1.0772 |
1.0461 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
013987 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A |
1.0461 |
1.0771 |
1.0462 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
