国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

今天最新净值 1.0954 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0954
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.6525亿
最近资产：22.41亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0954	1.0954	1.0948	1.0948	0.0006	0.05%
2025-01-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2025-01-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2025-01-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0960	1.0960	1.0961	1.0961	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2025-01-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%

2025-01-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2024-12-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2024-12-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2024-12-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2024-12-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-12-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2024-12-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2024-12-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0939	1.0939	1.0940	1.0940	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0941	1.0941	1.0936	1.0936	0.0005	0.05%
2024-12-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2024-12-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2024-12-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2024-12-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%

2024-12-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2024-12-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2024-12-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2024-12-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0922	1.0922	1.0919	1.0919	0.0003	0.03%
2024-12-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2024-12-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0917	1.0917	1.0909	1.0909	0.0008	0.07%
2024-11-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%
2024-11-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2024-11-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2024-11-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2024-11-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2024-11-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2024-11-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2024-11-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2024-11-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2024-11-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2024-11-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2024-11-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2024-11-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2024-11-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2024-11-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%
2024-11-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2024-11-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2024-11-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%