国联成长先锋一年持有混合C(中融成长先锋一年持有混合C)基金净值查询(013917)
今天最新净值
0.7534
0.0071 0.9500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7245
-0.0024 -0.3264%
- 累计净值：0.7534
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6097亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季国联成长先锋一年持有混合C|中融成长先锋一年持有混合C基金净值查询
近一季,国联成长先锋一年持有混合C(013917)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0194 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0123 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0279 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0106 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0031 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0115 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0135 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0216 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0127 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0110 |
1.51% |
| 2024-12-25 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0076 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0107 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0098 |
-1.32% |
| 2024-12-13 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0049 |
-0.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0081 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0071 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0101 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0129 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-11-25 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0193 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0154 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0158 |
-2.11% |
| 2024-11-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0198 |
-2.57% |
| 2024-11-13 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0161 |
-2.05% |
| 2024-11-11 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0157 |
2.04% |
