招商能源转型混合A基金净值查询(013871)
今天最新净值
0.5352
0.0158 3.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5996
0.0010 0.1738%
- 累计净值：0.5352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5801亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：任琳娜
今年以来,招商能源转型混合A(013871)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5352 |
0.5352 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0158 |
3.04% |
| 2025-02-06 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0113 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5081 |
0.5081 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0071 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0138 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5190 |
0.5190 |
0.5004 |
0.5004 |
0.0186 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5004 |
0.5004 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0140 |
-2.71% |
| 2025-01-09 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0021 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5142 |
0.5142 |
0.5153 |
0.5153 |
-0.0011 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5153 |
0.5153 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0058 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0054 |
1.07% |
| 2025-01-03 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.0103 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
013871 |
招商能源转型混合A |
0.5144 |
0.5144 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0127 |
-2.41% |
