同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)

今天最新净值 0.7895 0.0081 1.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7895
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1662亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7895	0.7895	0.0098	1.24%
2025-02-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7895	0.7895	0.7814	0.7814	0.0081	1.04%
2025-02-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7814	0.7814	0.7676	0.7676	0.0138	1.80%
2025-02-05	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7676	0.7676	0.7629	0.7629	0.0047	0.62%
2025-01-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7629	0.7629	0.7649	0.7649	-0.0020	-0.26%
2025-01-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7649	0.7649	0.7577	0.7577	0.0072	0.95%
2025-01-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7609	0.7609	0.7577	0.7577	0.0032	0.42%
2025-01-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7450	0.7450	0.7473	0.7473	-0.0023	-0.31%
2025-01-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7473	0.7473	0.7535	0.7535	-0.0062	-0.82%
2025-01-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7535	0.7535	0.7555	0.7555	-0.0020	-0.26%

2025-01-08	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7555	0.7555	0.7569	0.7569	-0.0014	-0.18%
2025-01-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7569	0.7569	0.7573	0.7573	-0.0004	-0.05%
2025-01-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7573	0.7573	0.7574	0.7574	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7574	0.7574	0.7633	0.7633	-0.0059	-0.77%
2025-01-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7633	0.7633	0.7757	0.7757	-0.0124	-1.60%
2024-12-31	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7757	0.7757	0.7854	0.7854	-0.0097	-1.24%
2024-12-30	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7854	0.7854	0.7860	0.7860	-0.0006	-0.08%
2024-12-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7831	0.7831	0.7851	0.7851	-0.0020	-0.25%
2024-12-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7851	0.7851	0.7771	0.7771	0.0080	1.03%
2024-12-23	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7771	0.7771	0.7844	0.7844	-0.0073	-0.93%
2024-12-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7844	0.7844	0.7817	0.7817	0.0027	0.35%
2024-12-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7817	0.7817	0.7808	0.7808	0.0009	0.12%
2024-12-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7808	0.7808	0.7755	0.7755	0.0053	0.68%
2024-12-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7755	0.7755	0.7793	0.7793	-0.0038	-0.49%
2024-12-16	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7793	0.7793	0.7916	0.7916	-0.0123	-1.55%

2024-12-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7916	0.7916	0.8107	0.8107	-0.0191	-2.36%
2024-12-12	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8107	0.8107	0.8004	0.8004	0.0103	1.29%
2024-12-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8004	0.8004	0.8050	0.8050	-0.0046	-0.57%
2024-12-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8050	0.8050	0.7980	0.7980	0.0070	0.88%
2024-12-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7980	0.7980	0.7990	0.7990	-0.0010	-0.13%
2024-12-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7990	0.7990	0.7893	0.7893	0.0097	1.23%
2024-12-05	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7893	0.7893	0.7896	0.7896	-0.0003	-0.04%
2024-12-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7896	0.7896	0.7904	0.7904	-0.0008	-0.10%
2024-12-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7904	0.7904	0.7885	0.7885	0.0019	0.24%
2024-12-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7885	0.7885	0.7811	0.7811	0.0074	0.95%
2024-11-29	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7811	0.7811	0.7728	0.7728	0.0083	1.07%
2024-11-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7728	0.7728	0.7788	0.7788	-0.0060	-0.77%
2024-11-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7788	0.7788	0.7642	0.7642	0.0146	1.91%
2024-11-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7642	0.7642	0.7672	0.7672	-0.0030	-0.39%
2024-11-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7672	0.7672	0.7706	0.7706	-0.0034	-0.44%
2024-11-22	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7706	0.7706	0.7928	0.7928	-0.0222	-2.80%
2024-11-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7935	0.7935	-0.0007	-0.09%
2024-11-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7935	0.7935	0.7858	0.7858	0.0077	0.98%
2024-11-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7858	0.7858	0.7768	0.7768	0.0090	1.16%
2024-11-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7768	0.7768	0.7854	0.7854	-0.0086	-1.09%
2024-11-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.7854	0.7854	0.8032	0.8032	-0.0178	-2.22%
2024-11-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8032	0.8032	0.8240	0.8240	-0.0208	-2.52%
2024-11-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8240	0.8240	0.8204	0.8204	0.0036	0.44%
2024-11-12	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.8204	0.8204	0.8343	0.8343	-0.0139	-1.67%

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基金名称	单位净值	日增长率
同泰新能源1年持有股票A	0.8535	0.51%
同泰新能源1年持有股票C	0.8462	0.50%
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同泰大健康主题混合A	0.4235	0.21%
同泰恒兴纯债A	1.0253	0.04%
同泰恒利纯债A	1.3147	0.03%
同泰恒利纯债C	1.3248	0.03%
同泰恒兴纯债C	1.0319	0.03%
同泰恒盛债券A	1.0704	0.01%
同泰恒盛债券C	1.0041	0.01%

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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
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