同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)
今天最新净值
0.7895
0.0081 1.0400%
2025-02-10
- 累计净值：0.7895
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1662亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：刘坚
今年以来同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0098 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0081 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0138 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0047 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0072 |
0.95% |
| 2025-01-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0020 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0124 |
-1.60% |
