广发优选配置混合(FOF-LOF)C(广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013825)
今天最新净值
0.8695
0.0084 0.9800%
2025-02-10
- 累计净值：0.8695
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：6.9123亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆
今年以来广发优选配置混合(FOF-LOF)C|广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C基金净值查询
今年以来,广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0084 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0078 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-01-21 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0067 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
013825 |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0107 |
-1.24% |
