大成稳安60天滚动持有债券E基金净值查询(013792)
今天最新净值
1.0977
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0977
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7936亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪伟 方锐
今年以来,大成稳安60天滚动持有债券E(013792)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0965 |
1.0965 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0961 |
1.0961 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0976 |
1.0976 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013792 |
大成稳安60天滚动持有债券E |
1.0973 |
1.0973 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0012 |
0.11% |
