交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

今天最新净值 0.7439 0.0139 1.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7439
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率15.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7541	0.7541	0.7439	0.7439	0.0102	1.37%
2025-02-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7439	0.7439	0.7300	0.7300	0.0139	1.90%
2025-02-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7300	0.7300	0.7313	0.7313	-0.0013	-0.18%
2025-01-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7313	0.7313	0.7402	0.7402	-0.0089	-1.20%
2025-01-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7402	0.7402	0.7282	0.7282	0.0120	1.65%
2025-01-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7323	0.7323	0.7273	0.7273	0.0050	0.69%
2025-01-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6949	0.6949	0.6963	0.6963	-0.0014	-0.20%
2025-01-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6963	0.6963	0.7071	0.7071	-0.0108	-1.53%
2025-01-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7071	0.7071	0.7064	0.7064	0.0007	0.10%
2025-01-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7064	0.7064	0.7096	0.7096	-0.0032	-0.45%

2025-01-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7096	0.7096	0.7027	0.7027	0.0069	0.98%
2025-01-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7027	0.7027	0.7045	0.7045	-0.0018	-0.26%
2025-01-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7045	0.7045	0.7162	0.7162	-0.0117	-1.63%
2025-01-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7162	0.7162	0.7328	0.7328	-0.0166	-2.27%
2024-12-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7328	0.7328	0.7470	0.7470	-0.0142	-1.90%
2024-12-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7470	0.7470	0.7476	0.7476	-0.0006	-0.08%
2024-12-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7420	0.7420	0.7453	0.7453	-0.0033	-0.44%
2024-12-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7453	0.7453	0.7383	0.7383	0.0070	0.95%
2024-12-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7383	0.7383	0.7473	0.7473	-0.0090	-1.20%
2024-12-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7473	0.7473	0.7461	0.7461	0.0012	0.16%
2024-12-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7461	0.7461	0.7437	0.7437	0.0024	0.32%
2024-12-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7437	0.7437	0.7401	0.7401	0.0036	0.49%
2024-12-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7401	0.7401	0.7457	0.7457	-0.0056	-0.75%
2024-12-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7457	0.7457	0.7538	0.7538	-0.0081	-1.07%
2024-12-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7538	0.7538	0.7660	0.7660	-0.0122	-1.59%

2024-12-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7660	0.7660	0.7591	0.7591	0.0069	0.91%
2024-12-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7591	0.7591	0.7546	0.7546	0.0045	0.60%
2024-12-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7546	0.7546	0.7516	0.7516	0.0030	0.40%
2024-12-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7516	0.7516	0.7521	0.7521	-0.0005	-0.07%
2024-12-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7521	0.7521	0.7435	0.7435	0.0086	1.16%
2024-12-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7435	0.7435	0.7404	0.7404	0.0031	0.42%
2024-12-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7404	0.7404	0.7481	0.7481	-0.0077	-1.03%
2024-12-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7481	0.7481	0.7495	0.7495	-0.0014	-0.19%
2024-12-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7495	0.7495	0.7415	0.7415	0.0080	1.08%
2024-11-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7415	0.7415	0.7298	0.7298	0.0117	1.60%
2024-11-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7298	0.7298	0.7368	0.7368	-0.0070	-0.95%
2024-11-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7368	0.7368	0.7221	0.7221	0.0147	2.04%
2024-11-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7221	0.7221	0.7259	0.7259	-0.0038	-0.52%
2024-11-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7259	0.7259	0.7270	0.7270	-0.0011	-0.15%
2024-11-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7270	0.7270	0.7481	0.7481	-0.0211	-2.82%
2024-11-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7481	0.7481	0.7475	0.7475	0.0006	0.08%
2024-11-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7475	0.7475	0.7394	0.7394	0.0081	1.10%
2024-11-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7394	0.7394	0.7283	0.7283	0.0111	1.52%
2024-11-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7283	0.7283	0.7393	0.7393	-0.0110	-1.49%
2024-11-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7393	0.7393	0.7531	0.7531	-0.0138	-1.83%
2024-11-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7531	0.7531	0.7700	0.7700	-0.0169	-2.19%
2024-11-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7700	0.7700	0.7673	0.7673	0.0027	0.35%
2024-11-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7673	0.7673	0.7736	0.7736	-0.0063	-0.81%
2024-11-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7736	0.7736	0.7661	0.7661	0.0075	0.98%
2024-11-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7661	0.7661	0.7709	0.7709	-0.0048	-0.62%
2024-11-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7709	0.7709	0.7546	0.7546	0.0163	2.16%
2024-11-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7546	0.7546	0.7585	0.7585	-0.0039	-0.51%
2024-11-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7585	0.7585	0.7420	0.7420	0.0165	2.22%
2024-11-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7420	0.7420	0.7306	0.7306	0.0114	1.56%
2024-11-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7306	0.7306	0.7338	0.7338	-0.0032	-0.44%
2024-10-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7338	0.7338	0.7335	0.7335	0.0003	0.04%
2024-10-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7335	0.7335	0.7379	0.7379	-0.0044	-0.60%
2024-10-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7379	0.7379	0.7464	0.7464	-0.0085	-1.14%
2024-10-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7464	0.7464	0.7454	0.7454	0.0010	0.13%
2024-10-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7454	0.7454	0.7407	0.7407	0.0047	0.63%
2024-10-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7407	0.7407	0.7455	0.7455	-0.0048	-0.64%
2024-10-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7455	0.7455	0.7473	0.7473	-0.0018	-0.24%
2024-10-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7473	0.7473	0.7428	0.7428	0.0045	0.61%
2024-10-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7428	0.7428	0.7406	0.7406	0.0022	0.30%
2024-10-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7406	0.7406	0.7145	0.7145	0.0261	3.65%
2024-10-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7145	0.7145	0.7170	0.7170	-0.0025	-0.35%
2024-10-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7170	0.7170	0.7206	0.7206	-0.0036	-0.50%
2024-10-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7206	0.7206	0.7375	0.7375	-0.0169	-2.29%
2024-10-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7375	0.7375	0.7248	0.7248	0.0127	1.75%
2024-10-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7248	0.7248	0.7411	0.7411	-0.0163	-2.20%
2024-10-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7411	0.7411	0.7371	0.7371	0.0040	0.54%
2024-10-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7371	0.7371	0.7848	0.7848	-0.0477	-6.08%
2024-10-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7848	0.7848	0.7453	0.7453	0.0395	5.30%
2024-09-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7453	0.7453	0.6935	0.6935	0.0518	7.47%
2024-09-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6935	0.6935	0.6682	0.6682	0.0253	3.79%
2024-09-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6682	0.6682	0.6481	0.6481	0.0201	3.10%
2024-09-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6481	0.6481	0.6446	0.6446	0.0035	0.54%
2024-09-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6446	0.6446	0.6245	0.6245	0.0201	3.22%
2024-09-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6245	0.6245	0.6252	0.6252	-0.0007	-0.11%
2024-09-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6252	0.6252	0.6255	0.6255	-0.0003	-0.05%
2024-09-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6255	0.6255	0.6213	0.6213	0.0042	0.68%
2024-09-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6213	0.6213	0.6192	0.6192	0.0021	0.34%
2024-09-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6192	0.6192	0.6201	0.6201	-0.0009	-0.15%
2024-09-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6201	0.6201	0.6229	0.6229	-0.0028	-0.45%
2024-09-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6229	0.6229	0.6215	0.6215	0.0014	0.23%
2024-09-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6215	0.6215	0.6204	0.6204	0.0011	0.18%
2024-09-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6204	0.6204	0.6259	0.6259	-0.0055	-0.88%
2024-09-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6259	0.6259	0.6332	0.6332	-0.0073	-1.15%
2024-09-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6332	0.6332	0.6322	0.6322	0.0010	0.16%
2024-09-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6322	0.6322	0.6362	0.6362	-0.0040	-0.63%
2024-09-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6362	0.6362	0.6320	0.6320	0.0042	0.66%
2024-09-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6320	0.6320	0.6409	0.6409	-0.0089	-1.39%
2024-08-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6409	0.6409	0.6336	0.6336	0.0073	1.15%
2024-08-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6336	0.6336	0.6295	0.6295	0.0041	0.65%
2024-08-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6295	0.6295	0.6310	0.6310	-0.0015	-0.24%
2024-08-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6310	0.6310	0.6341	0.6341	-0.0031	-0.49%
2024-08-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6341	0.6341	0.6348	0.6348	-0.0007	-0.11%
2024-08-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6348	0.6348	0.6350	0.6350	-0.0002	-0.03%
2024-08-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6350	0.6350	0.6371	0.6371	-0.0021	-0.33%
2024-08-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6371	0.6371	0.6382	0.6382	-0.0011	-0.17%
2024-08-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6382	0.6382	0.6448	0.6448	-0.0066	-1.02%
2024-08-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6448	0.6448	0.6430	0.6430	0.0018	0.28%
2024-08-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6430	0.6430	0.6413	0.6413	0.0017	0.27%
2024-08-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6413	0.6413	0.6396	0.6396	0.0017	0.27%
2024-08-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6396	0.6396	0.6458	0.6458	-0.0062	-0.96%
2024-08-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6458	0.6458	0.6436	0.6436	0.0022	0.34%
2024-08-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6436	0.6436	0.6434	0.6434	0.0002	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%