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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

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今天最新净值 0.7439 0.0139 1.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7439
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7541	0.7541	0.7439	0.7439	0.0102	1.37%
2025-02-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7439	0.7439	0.7300	0.7300	0.0139	1.90%
2025-02-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7300	0.7300	0.7313	0.7313	-0.0013	-0.18%
2025-01-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7313	0.7313	0.7402	0.7402	-0.0089	-1.20%
2025-01-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7402	0.7402	0.7282	0.7282	0.0120	1.65%
2025-01-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7323	0.7323	0.7273	0.7273	0.0050	0.69%
2025-01-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.6949	0.6949	0.6963	0.6963	-0.0014	-0.20%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%