兴银稳益30天持有期债券C基金净值查询(013719)
今天最新净值
1.0878
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0878
- 成立日期：2022-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3084亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 王深
今年以来,兴银稳益30天持有期债券C(013719)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013719 |
兴银稳益30天持有期债券C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0005 |
0.05% |
