兴银稳益30天持有期债券A基金净值查询(013718)
今天最新净值
1.0942
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：2022-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 王深
今年以来,兴银稳益30天持有期债券A(013718)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013718 |
兴银稳益30天持有期债券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
