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兴银稳益30天持有期债券A基金净值查询(013718)

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今天最新净值 1.0942 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0942
成立日期：2022-03-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3068亿
最近资产：0.33亿
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程王深

近一月兴银稳益30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银稳益30天持有期债券A(013718)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2025-02-07	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%
2025-02-06	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%
2025-02-05	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0935	1.0935	1.0930	1.0930	0.0005	0.05%
2025-01-27	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0930	1.0930	1.0924	1.0924	0.0006	0.05%
2025-01-22	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2025-01-14	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%